北巴传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,220,710,120.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,281,855.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,991,975.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,929,384.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,514,317.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,808,677.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,571,473.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,231,823,852.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,168,123.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,975,281.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,975,281.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,198,553.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,198,553.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,223,271.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 880,667,195.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 880,667,195.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,327,404.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,137,060.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,944,342.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,548,949.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,013,414.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,346,219.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,401,367.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,374,559.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,973,192.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2024年一季报资产负债表 | 北巴传媒_2024年一季报利润表 |