北巴传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,849,045,656.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 856,263.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,696,219.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,880,598,139.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,195,354,878.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,129,654.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,970,003.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,810,240.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,639,264,777.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,333,362.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 673,979.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,380,232.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,054,212.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,207,812.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,207,812.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,153,600.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,587,783.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,587,783.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,483,606,415.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,536,994,198.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,133,403,279.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,336,847.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,779,850.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,799,242.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,771,539,369.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,545,170.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,365,408.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,368,995.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,003,586.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2023年三季报资产负债表 | 北巴传媒_2023年三季报利润表 |