北巴传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,033,220.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,466,069.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,164,499,289.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,739,760.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,570,033.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,901,216.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,235,622.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,179,446,632.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,947,342.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,817,369.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,817,369.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,054,424.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,054,424.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,237,054.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 549,786,878.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,429,220.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 613,216,099.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,476,052.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,057,035.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,963,889.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,496,977.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,280,878.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,465,275.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,368,995.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,903,719.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2023年一季报资产负债表 | 北巴传媒_2023年一季报利润表 |