北巴传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,950,471,438.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,717,680.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,073,375.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,031,262,494.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,971,365,048.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,229,687.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,420,976.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,796,277.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,477,811,988.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,450,505.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,510.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,196,646.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,259,308.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,207,465.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,075,267.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,075,267.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,867,801.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,142,189.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,642,189.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,934,606.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,513,506.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,722,064.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,968,723.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 904,416,836.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,774,646.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,808,057.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,560,937.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,368,995.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,422,138.25 | |
| 资产减值准备(元) | 3,603,919.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,705,606.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,705,606.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,212,136.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,070,677.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,419,652.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,156.04 | |
| 财务费用(元) | 83,105,402.54 | |
| 投资损失(元) | -2,243,453.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,931,545.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,931,545.29 | |
| 存货的减少(元) | -23,322,738.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 104,631,444.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -406,563.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 96,937,840.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,368,995.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 775,560,937.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,808,057.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北巴传媒_2022年年报资产负债表 | 北巴传媒_2022年年报利润表 |