北巴传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,699,978,316.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,064,721.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,446,986.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,490,024.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,411,901,587.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,092,175.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,181,239.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,835,699.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,676,010,702.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,479,321.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 547,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,832,462.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,380,022.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,748,073.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,748,073.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,368,051.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,681,585.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,681,585.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,498,632.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,225,933.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 620,038.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,706,232.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,430,798.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,749,212.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,637,941.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,560,937.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,922,995.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,829,027.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,794,506.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,794,506.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,060,384.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,916,772.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,566,477.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,788.48 | |
| 财务费用(元) | 40,044,295.90 | |
| 投资损失(元) | -547,560.00 | |
| 存货的减少(元) | -82,154,361.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,938,172.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,061,127.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,922,995.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 775,560,937.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,637,941.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2022年中报资产负债表 | 北巴传媒_2022年中报利润表 |