北巴传媒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,192,308.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,939.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,427,587.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,689,836.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,450,191.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,498,402.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,617,173.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,261,896.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,827,664.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,252,058.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,252,058.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,861,300.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,861,300.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,609,242.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,040,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,540,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,395,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,576,940.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,634,665.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,606,905.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,066,145.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,813,215.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 775,560,937.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,747,721.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北巴传媒_2022年一季报资产负债表 | 北巴传媒_2022年一季报利润表 |