金地集团_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,343,541,328.50 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,392,381.39 | |
收到的税费返还(元) | 154,623,449.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,625,003,820.42 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 46,434,278.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 42,202,995,258.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,807,256,044.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,339,076,340.17 | |
支付的各项税费(元) | 2,812,485,724.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,653,908,038.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 37,612,726,147.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,590,269,110.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 471,458,276.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,576,325,325.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,877,752.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,455,429.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,054,116,784.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,545,665.09 | |
投资支付的现金(元) | 45,152,477.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,289,344.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 313,987,487.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,740,129,297.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,248,150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,248,150.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,946,992,337.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,856,583.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,985,097,071.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,159,918,600.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,421,751.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,728,422.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,340,786.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,085,681,139.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,100,584,067.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,094,806.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,774,280,465.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,661,090,826.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,886,810,360.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,439,687,890.24 | |
资产减值准备(元) | 2,090,819,333.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,015,998.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,015,998.97 | |
无形资产摊销(元) | 2,454,408.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 118,447,283.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,043,628.34 | |
公允价值变动损失(元) | 33,834,008.00 | |
财务费用(元) | 1,435,551,294.19 | |
投资损失(元) | 747,661,372.60 | |
递延所得税(元) | -401,312,937.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -370,522,022.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -30,790,914.40 | |
存货的减少(元) | 10,556,654,965.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,413,888,810.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,061,519,184.47 | |
现金的期末余额(元) | 21,886,810,360.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,661,090,826.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,774,280,465.97 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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