金地集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,749,219,354.06 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 136,713,461.24 | |
收到的税费返还(元) | 2,254,095,167.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,624,147,778.99 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 16,407,473.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 131,780,583,235.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,481,722,655.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,440,062,174.69 | |
支付的各项税费(元) | 8,486,894,322.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,403,816,876.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,812,496,029.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,357,517,286.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 625,172,617.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,454,475.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 60,801,497.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,770,343,557.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,815,289,434.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,778,413.27 | |
投资支付的现金(元) | 7,897,927,706.63 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 93,494,824.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,227,575.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,567,428,519.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,139,085.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 955,953,477.67 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 955,953,477.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 33,182,062,881.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,217,926,710.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,355,943,069.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,653,559,000.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,228,293,891.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 597,863,807.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,744,916,114.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,626,769,005.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,270,825,936.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,084,025.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,866,793,790.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,509,257,425.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,642,463,634.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金地集团_2022年三季报资产负债表 | 金地集团_2022年三季报利润表 |