广东明珠_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,103,441.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,172,839.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,276,280.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,395,809.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,851,020.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,851,887.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,124,279.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,222,997.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,946,716.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,215,760.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,238,650.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,540,110.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,904,598.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,904,598.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 288,635,512.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,228,728.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,228,728.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,262,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,837,364.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,002,143.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,102,007.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,873,279.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,815,516.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,424,263.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,239,780.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,644,003.58 | |
| 资产减值准备(元) | 738,936.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,357,523.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,357,523.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,740,717.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,948.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 394,328.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | -60,353.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,710,042.37 | |
| 财务费用(元) | -9,487,008.00 | |
| 投资损失(元) | -3,238,650.59 | |
| 递延所得税(元) | 2,940,882.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,778,679.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -837,797.47 | |
| 存货的减少(元) | 8,216,113.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,847,817.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,792,697.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,239,780.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,424,263.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,815,516.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东明珠_2024年中报资产负债表 | 广东明珠_2024年中报利润表 |