广东明珠_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,353,967.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,264,622.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,618,590.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,273,553.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,596,548.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,694,378.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,790,479.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,354,960.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,736,369.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,996,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,323.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,957,023.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,399,371.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,399,371.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,557,651.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,039,720.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,039,720.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,595,278.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,363.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,810,436.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,760,079.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,720,358.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,899,076.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,424,263.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,525,187.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东明珠_2024年一季报资产负债表 | 广东明珠_2024年一季报利润表 |