广东明珠_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,365,197.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,425,947.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,791,145.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,173,654.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,439,453.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,636,057.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,778,267.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,027,432.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,236,286.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,219,760.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,382,569.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,372.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,831,701.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,002,826.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,999,999.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,002,826.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,828,875.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,372.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,372.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,653,158.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,864,531.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,801,275.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,019,397.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,059,104.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,760,380.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,895,848.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,303,260.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,743,314.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,440,053.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东明珠_2023年三季报资产负债表 | 广东明珠_2023年三季报利润表 |