广东明珠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,734,340.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,735,752.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,470,093.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,536,139.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,947,982.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,629,042.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,063,609.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,176,772.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,706,679.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,219,760.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,326,382.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,372.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,775,514.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,165,384.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,165,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,610,130.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,372.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,372.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,775,347.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,986,720.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,659,494.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,019,397.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,143,824.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,153,319.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,833,401.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,736,852.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,743,314.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,480,166.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,416,790.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,197,674.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,197,674.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,791,137.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,536.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,316.02 | |
| 财务费用(元) | -18,469,849.62 | |
| 投资损失(元) | -5,326,382.88 | |
| 递延所得税(元) | 7,419,388.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,419,388.88 | |
| 存货的减少(元) | -15,050,817.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,879,212.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,000,364.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 483,480,166.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,743,314.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,736,852.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东明珠_2023年中报资产负债表 | 广东明珠_2023年中报利润表 |