广东明珠 (600382.SH)

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广东明珠_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 244,734,340.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,735,752.83       
 经营活动现金流入小计(元) 300,470,093.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,536,139.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,947,982.00       
 支付的各项税费(元) 108,629,042.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 82,063,609.10       
 经营活动现金流出小计(元) 328,176,772.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,706,679.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 261,219,760.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,326,382.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 229,372.00       
 投资活动现金流入小计(元) 266,775,514.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 96,165,384.00       
 投资活动现金流出小计(元) 96,165,384.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 170,610,130.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 211,372.55       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 211,372.55       
 取得借款收到的现金(元) 41,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 133,775,347.76       
 筹资活动现金流入小计(元) 174,986,720.31       
 偿还债务支付的现金(元) 32,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,659,494.57       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 5,019,397.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,143,824.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,153,319.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 121,833,401.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 264,736,852.70       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 218,743,314.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 483,480,166.89       
补充资料:       
 净利润(元) 140,416,790.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,197,674.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,197,674.18       
 无形资产摊销(元) 5,791,137.57       
 长期待摊费用摊销(元) 153,536.70       
 固定资产报废损失(元) 294,316.02       
 财务费用(元) -18,469,849.62       
 投资损失(元) -5,326,382.88       
 递延所得税(元) 7,419,388.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,419,388.88       
 存货的减少(元) -15,050,817.80       
 经营性应收项目的减少(元) -77,879,212.68       
 经营性应付项目的增加(元) -77,000,364.28       
 现金的期末余额(元) 483,480,166.89       
 减:现金的期初余额(元) 218,743,314.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 264,736,852.70       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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