广东明珠_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,265,694.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,412,687.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,678,382.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,540,842.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,875,648.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,279,945.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,884,686.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,581,122.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,902,740.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,515,507.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,408,132.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 857,936,640.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,697,141.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,697,141.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 816,239,498.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,825,297.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,825,297.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,418,836.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,335,648.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,181,584.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,500,420.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -908,675,122.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,338,364.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,081,678.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,743,314.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,222,782.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,527,734.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,527,734.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,560,624.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,073.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,254.43 | |
| 财务费用(元) | -47,617,265.55 | |
| 投资损失(元) | -6,266,332.89 | |
| 递延所得税(元) | 61,176,163.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,375,471.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,199,307.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,695,229.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,696,895.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -532,891,587.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,743,314.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,081,678.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,338,364.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广东明珠_2022年年报资产负债表 | 广东明珠_2022年年报利润表 |