广东明珠_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,962,630.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,460.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,901,458.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,440,548.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,371,870.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,606,229.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,497,567.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,719,464.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,195,132.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,046,377.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,408,132.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 246,219,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,674,270.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,486,129.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,486,129.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 540,188,140.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,886,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,886,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,990,547.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,068,835.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,659,383.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -846,773,383.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,339,826.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,081,678.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,741,852.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东明珠_2022年三季报资产负债表 | 广东明珠_2022年三季报利润表 |