ST春天_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,886,274.79 | |
收到的税费返还(元) | 138,600.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,378,314.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 253,403,189.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,395,726.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,410,261.38 | |
支付的各项税费(元) | 13,609,889.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,070,531.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 229,486,408.93 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,916,780.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 147,686.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,658,386.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,531,400.55 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,531,400.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,873,014.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,131,148.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,131,148.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,531,148.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,566.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,569,183.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,690,449.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 172,259,633.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -266,212,417.53 | |
资产减值准备(元) | 1,643,143.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,325,899.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,325,899.76 | |
无形资产摊销(元) | 2,350,728.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,257,277.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,579.56 | |
固定资产报废损失(元) | 26,851.48 | |
公允价值变动损失(元) | 23,063,116.02 | |
财务费用(元) | 856,607.86 | |
投资损失(元) | 116,744,150.67 | |
递延所得税(元) | -504,367.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -505,418.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,051.07 | |
存货的减少(元) | 34,739,589.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,853,300.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 52,543,873.50 | |
其他(元) | -613,333.04 | |
现金的期末余额(元) | 172,259,633.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 168,690,449.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,569,183.81 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | ST春天_2023年年报资产负债表 | ST春天_2023年年报利润表 |