ST春天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,011,483.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,116.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,885.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,109,485.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,995,985.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,925,728.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,630,750.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,027,689.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,580,153.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,470,667.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,967.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,089,667.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,028,961.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,028,961.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,939,294.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,288,009.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,288,009.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,288,009.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,930.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,426,039.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,690,449.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,264,409.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,073,151.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,674,985.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,674,985.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,212,188.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 886,286.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,759.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,582.37 | |
| 财务费用(元) | -271,930.77 | |
| 投资损失(元) | -30,829.62 | |
| 递延所得税(元) | -166,825.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,825.13 | |
| 存货的减少(元) | 24,447,447.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,703,578.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,319,021.13 | |
| 其他(元) | -455,540.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,264,409.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,690,449.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,426,039.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST春天_2023年中报资产负债表 | ST春天_2023年中报利润表 |