ST春天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,090,428.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,470,495.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,249,119.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,810,042.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,441,877.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,850,413.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,035,117.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,718,051.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,045,459.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,235,416.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 873,604.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,473,624.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,150.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,081,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,392,474.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,329.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,378,387.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,940,911.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,319,298.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,938,842.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,094,769.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,094,769.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,325,299.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 550,910.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 293.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,177.01 | |
| 财务费用(元) | -221,329.06 | |
| 投资损失(元) | 172,776.20 | |
| 递延所得税(元) | -615,818.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -615,818.22 | |
| 存货的减少(元) | -16,521,606.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,038,734.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,912,757.54 | |
| 其他(元) | -365,000.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,319,298.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,940,911.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,378,387.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST春天_2022年中报资产负债表 | ST春天_2022年中报利润表 |