健康元_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,510,230,759.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,490,762.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,955,869.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,272,677,392.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,573,141,561.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,764,671,591.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,416,153,712.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,058,858,781.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,812,825,647.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,459,851,744.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,344,459.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,124,524.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,042,426.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 297,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,101,409.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,228,828.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,136,113.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,461,951.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,027,492.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,854,385.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,752,976.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,056,784.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,347,170,168.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,385,226,952.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,592,352,425.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,570,166,936.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,120,761,303.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,358,606.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,372,877,967.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,651,014.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,991,155.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,561,090.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,178,465,686.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,046,904,595.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健康元_2023年三季报资产负债表 | 健康元_2023年三季报利润表 |