健康元_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,361,096,155.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,439,680.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,829,024.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,604,364,859.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,563,463,357.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 820,337,183.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 541,191,286.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,431,288,281.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,356,280,108.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,084,750.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,031,257.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,244,584.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,664.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 297,605,105.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,969,611.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,675,030.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,183,753.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,461,951.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,160,184.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,480,921.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,511,309.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,249,525,870.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,525,870.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,074,985.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,156,153.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 359,270.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,939,083.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,368,170,222.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,644,351.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,773,910.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,155,179.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,178,465,686.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,188,620,865.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健康元_2023年一季报资产负债表 | 健康元_2023年一季报利润表 |