健康元_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,705,807,329.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,263,256.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,180,845.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,461,251,432.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,180,212,054.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,797,221,409.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,293,188,165.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,581,637,269.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,852,258,899.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,970,980.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,905,782.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,307,684.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,356,765.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,541,213.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 975,980,046.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,995,968.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,494,395.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,470,410.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -886,929,197.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 719,365,346.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,297,022,796.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,958,487.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,320,346,629.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,504,080,892.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,314,118,888.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,314,118,888.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,305,503.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,446,505,284.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,841,344.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,244,304.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,823,148,985.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,697,518,141.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,520,667,126.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健康元_2022年三季报资产负债表 | 健康元_2022年三季报利润表 |