昊华科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,868,015,878.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,621,197.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,447,003.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,200,084,079.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,870,150,693.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,483,243.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,279,874.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,365,747.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,375,279,557.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,195,478.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,710,786.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,489,229.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,359,101.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,559,117.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 671,265,451.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,023,157.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,288,608.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,729,491.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,430,084.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,517.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,924,602.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,024,602.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,742,378.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -932,207,193.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,642,447.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,661,435,253.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,838,284.66 | |
| 资产减值准备(元) | 6,884,773.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,998,236.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,998,236.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,000,115.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,162.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 117,070.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,646.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 92,474.46 | |
| 财务费用(元) | 21,986,395.04 | |
| 投资损失(元) | -7,215,503.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,990,633.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,147,698.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,157,065.08 | |
| 存货的减少(元) | -148,666,889.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -334,865,249.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -368,882,211.31 | |
| 其他(元) | 5,790,809.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,661,435,253.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,593,642,447.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -932,207,193.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华科技_2024年中报资产负债表 | 昊华科技_2024年中报利润表 |