昊华科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,672,363.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,682,230.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,448,318.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,802,912.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,492,440.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,167,048.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,924,080.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,322,601.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,809,906,170.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,103,258.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,472,409.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,288,279.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,760,688.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,449,070.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,121,880.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,570,950.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,810,261.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 234,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,998,898.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,203,974.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,202,872.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,697,127.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 979,173.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,237,219.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,593,642,447.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,034,405,228.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华科技_2024年一季报资产负债表 | 昊华科技_2024年一季报利润表 |