昊华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,043,317,051.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,497,329.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 703,055,109.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,786,869,490.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,206,870,867.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,997,807.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 456,765,709.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,057,315.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,241,691,699.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,177,790.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,045,606.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,075.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,487,665.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,260,201.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,843,548.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,959,682.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,018,299.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 702,977,981.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,134,433.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,545,279,886.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,986,969.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,570,266,855.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,261,511,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,174,636.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,818,249.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,883,504,786.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,237,930.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,371,993.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,822,579.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,597,030,162.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,293,207,582.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华科技_2023年三季报资产负债表 | 昊华科技_2023年三季报利润表 |