昊华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,538,838,825.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,613,045.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,846,280.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,014,298,150.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,286,772,266.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 861,251,105.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,110,554.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,149,181.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,734,283,107.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,015,043.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,081,290.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,138.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,281,428.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,429,534.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,429,534.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,148,105.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 946,281,827.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,986,969.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 971,268,796.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,566,770.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,554,217.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 905,290,988.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,977,808.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,612,028.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,456,774.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,597,030,162.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,634,486,936.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 502,832,585.57 | |
| 资产减值准备(元) | -1,306,093.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,021,283.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,021,283.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,742,557.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,344.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 428,557.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,494.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,855.70 | |
| 财务费用(元) | 23,926,589.07 | |
| 投资损失(元) | -14,976,128.76 | |
| 递延所得税(元) | 12,056,132.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,198.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,008,933.43 | |
| 存货的减少(元) | -12,688,158.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 737,758,786.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,218,071,029.21 | |
| 其他(元) | 7,498,399.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,634,486,936.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,597,030,162.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,456,774.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华科技_2023年中报资产负债表 | 昊华科技_2023年中报利润表 |