昊华科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,772,514,038.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,178,608.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,374,888.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,113,067,535.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,550,703.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,809,737.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,252,899.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,193,399.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,162,806,739.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,739,204.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,290.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,925,975.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,927,265.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,844,044.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,844,044.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,916,778.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,281,827.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,713,244.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,995,072.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,820,838.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,501,218.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,492,056.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,496,984.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,648.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,273,615.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,597,030,162.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,277,756,546.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华科技_2023年一季报资产负债表 | 昊华科技_2023年一季报利润表 |