宁沪高速_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,805,897,762.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,010,954.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,056,459.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,370,965,176.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,729,562,155.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,367,014,065.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,498,140,003.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,824,870.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,978,541,094.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,639,054.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,392,424,081.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,234,043,833.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 765,238,729.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,034,635.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 284,595,804.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,297,913,003.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,804,376,752.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,372,094,795.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,176,471,547.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,878,558,544.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 702,916,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 702,916,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,871,138,911.24 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,050,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,624,054,911.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,774,738,025.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,448,583,744.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,965,315.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,008,003.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,229,329,773.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,605,274,861.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,409,324.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,603,529.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,609,625,167.80 | |
| 资产减值准备(元) | 14,594,829.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,680,233.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 660,019,005.84 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,661,228.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,846,087,048.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,868,607.53 | |
| 递延收益摊销(元) | -12,093,486.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,404,236.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,110,752.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,937,472.55 | |
| 财务费用(元) | 1,153,523,898.41 | |
| 投资损失(元) | -1,464,582,102.32 | |
| 递延所得税(元) | 6,607,536.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,437,445.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,044,982.20 | |
| 存货的减少(元) | 346,771,449.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,783,892.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 635,851,896.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,603,529.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,409,324.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁沪高速_2023年年报资产负债表 | 宁沪高速_2023年年报利润表 |