宁沪高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,202,644,873.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,094,805.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,864,061.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,782,603,739.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,474,881,277.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,841,385.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 782,098,620.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,828,018.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,151,649,302.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,630,954,437.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,440,350,579.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,906,221.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,775,931.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,614,032,731.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,590,033.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,702,075,557.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,893,665,590.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,279,632,859.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,816,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,816,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,624,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,094,816,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,327,761,339.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,785,535.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,597,152.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,271,493.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,838,818,369.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,002,369.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,680,791.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,332,063.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,587,623,959.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,579,736.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,271,032.99 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,308,703.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 878,327,598.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,503,562.07 | |
| 递延收益摊销(元) | -5,046,765.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,789,530.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,602,122.87 | |
| 财务费用(元) | 540,327,499.08 | |
| 投资损失(元) | -613,519,419.63 | |
| 递延所得税(元) | -11,693,428.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,717,556.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,410,985.36 | |
| 存货的减少(元) | 181,098,169.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,867,133.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,377,772.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 532,332,063.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -392,680,791.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁沪高速_2023年中报资产负债表 | 宁沪高速_2023年中报利润表 |