宁沪高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,086,046,653.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,860,753.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,398,907,406.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,097,483.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,012,634.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,243,647.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,284,433.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,638,198.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,269,207.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,296,997,608.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,743,135.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,475.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,324,748,220.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,751,790.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,710,075,557.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,384,827,347.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,060,079,127.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,187,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,387,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,725,216,714.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,709,500.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,378,381.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,624,490.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,950,550,705.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,449,294.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,624.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,012,854.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 924,652,229.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁沪高速_2023年一季报资产负债表 | 宁沪高速_2023年一季报利润表 |