宁沪高速_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,657,865,802.24 | |
收到的税费返还(元) | 1,127,937,142.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,062,817.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,960,865,762.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,273,624,208.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,284,237,259.94 | |
支付的各项税费(元) | 1,396,026,964.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,479,056,282.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,432,944,715.68 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,319,753.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,527,921,046.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,242,271,244.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 916,007,126.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,755,200.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,210,033,571.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,039,105,625.86 | |
投资支付的现金(元) | 17,140,572,709.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,457,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,636,678,335.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,426,644,763.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,026,403,472.09 | |
发行债券收到的现金(元) | 29,357,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,894,803,472.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,259,970,646.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,422,409,878.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,885,678.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,993,174.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,688,373,699.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,206,429,772.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,706,055.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 617,306,798.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 925,012,854.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,747,988,868.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 599,872,741.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 593,741,194.22 | |
投资性房地产折旧(元) | 6,131,547.50 | |
无形资产摊销(元) | 1,433,933,951.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,686,797.77 | |
递延收益摊销(元) | -25,639,038.84 | |
固定资产报废损失(元) | 3,971,789.54 | |
公允价值变动损失(元) | 142,950,442.33 | |
财务费用(元) | 1,107,441,321.77 | |
投资损失(元) | -1,867,961,513.05 | |
递延所得税(元) | -36,298,618.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,375,771.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -29,922,847.50 | |
存货的减少(元) | 1,304,482,143.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,602,921,987.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 727,400,496.09 | |
现金的期末余额(元) | 925,012,854.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 617,306,798.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,706,055.74 | |
公告日期 | 2023-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 宁沪高速_2022年年报资产负债表 | 宁沪高速_2022年年报利润表 |