宁沪高速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,126,081,243.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 542,416,965.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,443,911.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,150,942,120.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,189,078,057.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,019,704.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,157,208.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 591,858,133.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,982,113,104.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,168,829,015.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,120,656,108.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,888,152.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,510,829.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,649,055,090.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,694,244.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,896,679,469.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,424,373,714.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,775,318,624.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,769,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,770,508,244.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,540,008,244.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,386,499,866.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,725,859.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,836,225,726.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,217,481.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,292,909.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,796,813.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,089,722.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,719,298,313.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,765,095.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,963,613.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,801,482.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,473,368.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,215,104.52 | |
| 递延收益摊销(元) | -4,912,227.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,346,091.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,105,006.37 | |
| 财务费用(元) | 487,399,132.90 | |
| 投资损失(元) | -797,779,932.39 | |
| 递延所得税(元) | 9,443,441.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,552.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,354,889.11 | |
| 存货的减少(元) | 136,546,757.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,635,452.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,375,386.00 | |
| 其他(元) | 27,483.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,089,722.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 489,796,813.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,292,909.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁沪高速_2022年中报资产负债表 | 宁沪高速_2022年中报利润表 |