*ST汉马_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,607,131.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,456,670.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,365,573.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,429,375.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,504,100.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,359,155.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,782,730.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,093,852.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,739,839.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,689,536.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,741,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,004,194.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,745,194.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,699,591.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,699,591.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,045,603.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 877,358,573.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,005,777.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,813,564,350.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,765,894,733.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,118,783.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,564,715.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,796,578,232.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,986,118.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,020.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,872,279.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,376,003.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,248,282.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -164,380,606.73 | |
| 资产减值准备(元) | -8,399,863.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,663,876.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,663,876.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,696,984.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,323.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 603.87 | |
| 财务费用(元) | 50,454,007.21 | |
| 投资损失(元) | 65,817.10 | |
| 递延所得税(元) | -355,904.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 212,853.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -568,758.00 | |
| 存货的减少(元) | -154,405,841.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 352,687,575.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,479,971.95 | |
| 其他(元) | -112,560,752.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,248,282.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,376,003.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,872,279.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST汉马_2024年中报资产负债表 | *ST汉马_2024年中报利润表 |