*ST汉马_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,952,850.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 779,632.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,732,483.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,508,350.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,789,573.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,447,785.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,903,886.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,649,596.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,082,887.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,741,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,441,597.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,182,597.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,645,572.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,645,572.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,537,025.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,015,338.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 839,215,338.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 782,873,705.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,593,583.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,231,890.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,699,179.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,516,158.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,349.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,215,420.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,376,003.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,591,423.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST汉马_2024年一季报资产负债表 | *ST汉马_2024年一季报利润表 |