*ST汉马_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,505,049,796.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,950,551.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,253,175.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,676,253,523.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,038,004,339.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,735,789.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,131,351.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,395,805.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,267,286.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -58,038,150.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,013,763.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,717,760.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,959,058.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,676,818.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,548,689.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,548,689.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,871,871.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,514,752,259.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,634,695.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,820,386,954.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,465,491,903.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,766,761.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,171,712.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,640,430,377.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,956,577.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 883,222.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,045,834.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,421,837.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,376,003.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -966,956,833.60 | |
| 资产减值准备(元) | 289,741,720.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,521,017.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,521,017.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,530,423.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,627.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -982,011.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,565.38 | |
| 财务费用(元) | 56,820,935.56 | |
| 投资损失(元) | -1,210,185.24 | |
| 递延所得税(元) | 2,366,113.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,281,172.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,915,058.81 | |
| 存货的减少(元) | 111,379,391.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,913,469.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,267,071.87 | |
| 其他(元) | -115,222,997.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,376,003.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,421,837.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,045,834.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST汉马_2023年年报资产负债表 | *ST汉马_2023年年报利润表 |