*ST汉马_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,845,411.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,946,411.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,791,822.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,394,980.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,167,192.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,998,586.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,674,831.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,235,590.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,443,767.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,599.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,563,516.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,577,115.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,130,352.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,130,352.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,553,237.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 617,299,883.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,824,111.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,123,995.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,176,457.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,176,769.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,103,227.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 219,020,767.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -226,206.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,202,444.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,421,837.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,219,393.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST汉马_2023年一季报资产负债表 | *ST汉马_2023年一季报利润表 |