*ST汉马_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,399,198,844.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,867,778.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,066,622.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,067,321,709.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,184,297.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,913,729.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,688,480.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,553,108,217.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,728,961.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,399,128.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,128,089.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,968,162.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,968,162.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,840,072.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,517,143,841.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,689,031.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,866,832,873.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,225,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,317,321.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,627,454.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,700,444,776.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,166,388,097.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,370.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,287,800.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,925,891.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,213,691.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST汉马_2022年三季报资产负债表 | *ST汉马_2022年三季报利润表 |