*ST汉马_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,458,197.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,277,320.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,735,518.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,594,668,664.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,393,241.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,964,822.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,826,318.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,951,853,047.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,117,528.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,069,578.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,115,538.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,185,116.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,146,177.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,146,177.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,961,061.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,128,624,476.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,993,886.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,469,618,362.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,122,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,930,779.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,215,397.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,474,296,177.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,322,185.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 930,071.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,826,332.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 687,925,891.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,099,558.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -848,977,055.82 | |
| 资产减值准备(元) | 228,031,357.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,516,994.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,516,994.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,806,198.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,970.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,577,722.98 | |
| 财务费用(元) | 67,616,137.19 | |
| 投资损失(元) | 99,054.71 | |
| 递延所得税(元) | 756,422.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 320,702.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 435,719.68 | |
| 存货的减少(元) | 177,658,220.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 346,167,800.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,267,778,304.64 | |
| 其他(元) | -48,151,557.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,099,558.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 687,925,891.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,826,332.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST汉马_2022年中报资产负债表 | *ST汉马_2022年中报利润表 |