中文传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,228,222,344.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,446,364.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,069,365,381.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,405,034,089.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,217,356,428.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,411,151,940.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 510,624,664.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,753,028.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,276,886,062.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,148,027.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,256,402,087.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,407,611.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,769,796.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,298,579,494.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,515,334.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,663,247,048.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 289,767,775.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,121,530,158.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,822,950,664.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,953,320,606.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,370,634.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,001,491,240.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,615,905,909.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,908,972.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,656,820.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,723,013.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,856,537,895.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,953,344.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,098,970.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,548,750,321.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,494,798,381.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,946,048,060.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文传媒_2024年三季报资产负债表 | 中文传媒_2024年三季报利润表 |