中文传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,244,546.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,652,734.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,905,814.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,718,803,095.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,372,468,165.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,848,131.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,285,596.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,585,280.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,239,187,173.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,384,078.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 539,034,035.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,458,621.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,072.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,516,729.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,313,361.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,165,716.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,479,077.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,037,651.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,453,403.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,453,403.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,936,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,918,141.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,964,371,545.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,433,917.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,949.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,998,067.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 950,431,985.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,013,939,559.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,383.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,540,062,516.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,494,798,381.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,034,860,898.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文传媒_2024年一季报资产负债表 | 中文传媒_2024年一季报利润表 |