中文传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,007,766,839.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,570,003.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,064,151.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,832,400,993.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,436,535,547.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,216,176,652.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,220,642.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 850,046,836.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,755,979,679.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,076,421,314.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,763,924,493.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,231,447.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 908,016.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,857,063,958.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,781,143.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,361,092,036.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,490,873,179.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,633,809,221.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,508,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,088,233.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,522,408,233.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,999,293,159.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,156,061,156.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,884,921.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,862,203.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,201,216,518.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,191,715.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,735.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,234,475,456.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,877,009,726.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,642,534,270.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文传媒_2023年三季报资产负债表 | 中文传媒_2023年三季报利润表 |