中文传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,368,518,085.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,332,352.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 561,144,991.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,969,995,428.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,356,086,104.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 853,733,467.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,199,149.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,431,555.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,875,450,277.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,545,151.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,666,414,621.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,980,312.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 829,954.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,713,224,888.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,965,947.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,544,147,858.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,639,113,805.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,925,888,917.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,008,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,088,233.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,020,008,233.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,709,293,159.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,103,998,331.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,891,587.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,466,699.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,844,758,190.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,175,250,043.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,821.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,205,098.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,877,009,726.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,221,214,825.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 857,107,215.53 | |
| 资产减值准备(元) | 52,402,467.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,549,077.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,549,077.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,496,516.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,958,068.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,725,049.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,922.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,639,769.13 | |
| 财务费用(元) | 69,510,133.91 | |
| 投资损失(元) | -62,283,714.94 | |
| 递延所得税(元) | -6,517,734.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,549,895.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,032,160.64 | |
| 存货的减少(元) | -188,392,627.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,146,663,663.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 404,216,025.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,221,214,825.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,877,009,726.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,205,098.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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