中文传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,974,522,329.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,624,588.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,950,363.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,190,097,281.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,143,956,880.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,536,154.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,209,453.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,828,022.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,949,530,511.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -759,433,230.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,230,370,080.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,059,136.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,245,535,836.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,697,409.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,402,002,118.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,958.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,725,486.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,189,649.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,088,233.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,412,988,233.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,907,558.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,165,417.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,325,308.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,751,232,867.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,661,755,366.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,487,738.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 696,644,748.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,877,009,726.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,573,654,474.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中文传媒_2023年一季报资产负债表 | 中文传媒_2023年一季报利润表 |