中文传媒_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,269,404,503.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,095,080.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,816,621.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,457,316,205.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,595,442,245.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,761,698.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,430,193.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,001,320.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,635,457.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,402,444,203.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,900,592.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,631.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 81,515,489.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,497,928,917.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,459,503.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,447,461,748.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,921,252.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,007,664.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,890,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,431,664.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,904,661,664.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,580,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,293,009.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,937,054.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,629,230,064.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,275,431,600.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,549,013.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,299,570,999.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,595,444,016.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,895,015,016.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中文传媒_2022年一季报资产负债表 | 中文传媒_2022年一季报利润表 |