中航机载_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,693,150,602.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,632,576.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 686,058,351.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,409,841,531.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,673,674,238.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,074,983,017.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,119,052,710.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,375,412.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,061,085,378.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,243,847.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,111,299.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,735,253.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,480,243.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,446,609,239.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,510,936,035.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,062,492,176.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,219,430,090.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,281,922,266.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -770,986,231.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,647,404,854.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,664,226.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,763,069,081.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,203,740,195.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,747,340.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,940,565.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,799,910.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,086,287,446.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,676,781,635.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,298,247.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,740,150,195.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,647,823,656.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,907,673,460.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2024年三季报资产负债表 | 中航机载_2024年三季报利润表 |