中航机载_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,308,066,538.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,405,312.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,273,405.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,784,745,255.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,082,438,470.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,323,666,117.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,083,251.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 750,607,661.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,945,795,501.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,161,050,245.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,639,999.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,314,442.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,121,064.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 992,112,501.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,084,188,007.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 773,721,828.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 889,547,745.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,663,269,574.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,081,566.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,016,804,082.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,290,921.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,114,095,003.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,235,892,424.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,585,869.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,608,872.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,769,839.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,048,248,133.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,846,870.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -935,230.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -675,220,171.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,972,823,656.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,297,603,484.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 985,229,241.97 | |
| 资产减值准备(元) | 21,422,358.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 653,257,149.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 653,257,149.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,418,450.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,597,737.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,914,232.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,570,497.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,135.82 | |
| 财务费用(元) | 124,180,476.49 | |
| 投资损失(元) | -68,173,805.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,416,318.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,843,331.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,427,012.83 | |
| 存货的减少(元) | -427,979,356.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -812,169,307.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,079,214,548.48 | |
| 其他(元) | 260,262,145.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,297,603,484.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,972,823,656.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -675,220,171.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2024年中报资产负债表 | 中航机载_2024年中报利润表 |