中航机载_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,581,129,075.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,766,898.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,856,216.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,719,752,190.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,361,922,592.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,811,139,642.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 458,604,524.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 358,144,378.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,989,811,138.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,058,948.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,116,699.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,051.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,964,301.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,749,052.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,840,581.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,779,636.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,620,217.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,871,165.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,927,585,226.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,140,058.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,931,725,285.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 681,075,113.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,141,953.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,871,563.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,088,630.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,176,636,655.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,616,982.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,910,441.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,105,194,920.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,712,284,479.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2024年一季报资产负债表 | 中航机载_2024年一季报利润表 |