中航机载_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,311,657,826.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,540,611.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,623,204,490.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,031,402,928.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,169,775,275.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,447,801,041.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,474,082,878.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,957,001,750.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,048,660,947.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,258,018.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,411,120.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,192,053.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 748,778,739.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,381,913.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,435,437,737.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,732,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 580,018,389.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,076,188,127.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,281,806,213.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,489,299,999.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 521,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,323,618,830.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,205,145,270.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,018,064,099.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,537,170,068.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,718,483.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,039,821.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 916,791,798.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,346,680,351.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,671,383,748.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,629,996.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,375,949,513.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,596,874,143.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,972,823,656.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,149,089,471.48 | |
| 资产减值准备(元) | 165,740,716.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,235,296,275.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,235,296,275.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,177,473.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,264,159.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 906,208.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,130,876.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 712,303.32 | |
| 财务费用(元) | 280,332,607.47 | |
| 投资损失(元) | -152,902,999.18 | |
| 递延所得税(元) | -17,575,372.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,344,869.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,769,497.21 | |
| 存货的减少(元) | -939,091,738.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,493,043,756.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,265,989,724.61 | |
| 其他(元) | 159,386,207.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,972,823,656.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,596,874,143.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,375,949,513.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航机载_2023年年报资产负债表 | 中航机载_2023年年报利润表 |