中航机载_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,759,713,321.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,152,195.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,174,574.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,262,040,092.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,583,821,704.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,241,278,229.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 797,829,516.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,806,973.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,644,736,423.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,382,696,331.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,256,553.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,200,143.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 781,357,165.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 816,813,862.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,918,483.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 603,962,586.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,442,881,069.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -626,067,207.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,449,299,999.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 481,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,361,307,748.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,183,447.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,879,791,195.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,691,314,457.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,615,087.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,396,933.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,881,326,478.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,998,464,717.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,044,380.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,992,745,558.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,736,874,143.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,729,619,701.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,226,003,780.01 | |
| 资产减值准备(元) | 14,087,590.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 597,531,908.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 597,531,908.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,897,551.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,330,404.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,294.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,361.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 444,402.31 | |
| 财务费用(元) | 60,808,842.91 | |
| 投资损失(元) | -47,637,248.11 | |
| 递延所得税(元) | 24,363,095.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,812,466.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,175,562.22 | |
| 存货的减少(元) | -111,569,110.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,087,137,542.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,412,327,727.29 | |
| 其他(元) | 131,928,441.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,729,619,701.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,736,874,143.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,992,745,558.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2023年中报资产负债表 | 中航机载_2023年中报利润表 |