中航机载_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,900,577,355.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,722,937.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,724,834.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,351,025,127.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,690,027,497.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,864,004,774.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,213,053.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,360,913.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,261,606,238.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,569.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,941,272.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 378,654.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,779,496.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,677,303.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,433,423.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 402,110,726.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,331,230.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,938,695,262.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,598,145.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,177,293,407.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,636,810,712.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,243,183.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,430,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,540,315.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,244,594,211.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,300,803.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 581,413.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,369,631,732.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,252,497.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,570,620,765.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2022年三季报资产负债表 | 中航机载_2022年三季报利润表 |