中航机载_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,547,274.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,447,833.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,958,976.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,954,085.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,161,056.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,607,937.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,258,299.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,561,334.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,145,588,629.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,147,799.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,504.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,427,303.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,157,719.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,157,719.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,730,415.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 968,412,272.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,099,924.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 974,512,196.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 949,045,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,253,534.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 993,298,734.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,786,537.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,180.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,326,174,678.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,940,252,497.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,614,077,819.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航机载_2022年一季报资产负债表 | 中航机载_2022年一季报利润表 |