万向德农_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,165,776.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,158.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,878,478.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,940,413.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,742,033.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,105,575.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,068,042.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,397,745.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,313,396.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,627,016.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,411.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,411.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,845,589.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,515,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,515,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,515,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,957,005.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,499,077.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,456,082.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万向德农_2023年三季报资产负债表 | 万向德农_2023年三季报利润表 |